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第四十章资金平衡会一（第3页）

因为我安排的晚了，也没有征求更多领导和部门的意见，可能会有些仓促，但不要紧，如果遗漏掉一些项目，可以在假期结束上班的第一天书面报财务部。

我和韩总商量了一下，以后我们每个月至少开一次资金平衡会，时间就安排在下旬的5号左右，这个时间，次月的情况一般就比较清楚了。

对保证预算的执行率比较有利。

会议的召集人就是韩总，因为今天算是第一次，我多几句。

“为什么要恢复资金平衡会制度呢？是因为它必不可少。

别我们这样的百亿企业，便是规模上十倍，百倍，我看也要搞预算的。

不然就是打乱仗。

所以当我了解了公司竟然很久不搞资金预算时感到很惊讶，这绝对不行。

我来厂的这段时间里遇到一些奇怪的事情也印证了资金平衡会的必要性，千把元的条子也要找我批，岂不荒唐！

“资金平衡会的意义就是搞好资金预算。

其目的有三，第一，提高资金使用的效率，把钱用在刀刃上。

特别是在目前我们经营困难的局势下，更要合理把握资金的使用方向和力度。

第二是增加资金使用的透明度。

在座的都是公司主要干部，回来多少钱，钱都花在了哪儿，花了多少，应该让大家都清楚。

这样利大于弊，至少可以减少彼此的埋怨，特别是对财务口的埋怨。

第三就是限制领导的权力。

是的，我就是这样想的。

资金平衡会开好了，我的权力首先受到制约，会上通过的项目，就不要找我批了。

其他领导也一样。

只有突发的事项才需要申报审批，这将提高工作的效率……但是，这就要求我们各部门精确计算各自的工作，预算的执行率要纳入责任制考核，请发规部抓一下这件事，五月份试行一个月，六月份正式开始纳入考核。

同志们，改变现有的资金使用办法好不好呢？我认为好，可以腾出公司领导们的精力来抓更重要的工作……还有，可以从制度上减少**发生的风险！

所以，这个会议要从制度上确定下来，相关制度由财务部起草或重申，经发规部审核后颁发全厂。

好了，我要讲的开场白就这些，下面先由营销部报告五月份的回款计划。”

刘书林清了下嗓子，“各位领导，因为时间仓促，我们拟出的回款计划可能存在一些误差，但不会大……”

他下意识地扫了眼陶唐，见他正在笔记本上记着什么，于是从变速箱市场开始，逐项汇报各大市场的回款计划，“……情况就是这样，累计回款约.75亿。”

陶唐看了眼李珞。

李珞头，“我补充两句。

一是汽车配件版块，由于我们配套的乘用车和重卡两大市场都在下滑，对方的经营呈现困难趋势，回款变得不太正常。

但刘助理的数字保守了一些，营销部要加大工作的力度，争取实现按合同回笼款项，这样，预计有1900万的增量。

第二个是变速箱，情况类似，如果严格执行合同，应该有500万左右的增量。

我的意见是打个折中，营销部要自加压力，争取在五月份实现4个亿的回款。

陶总，我就补充这些吧。”

“好吧，营销口开出了4个亿的盘口。

现在我们听听花钱的项目吧。

韩总，我看这样吧，下面的会你来主持，建议先必须花的，比如工资，能源一类，再生产及其他。”

陶唐实际上主持了会议。

“好，那就请发规部和人力资源部先汇报工资及工资性费用。

我们一项项来吧。”

韩志勇看了眼坐在对面的刘新军和潘成贵。

“我先汇报下责任制考核结果……应发工资总数是6889万。

不包括工资性费用。”

不知为什么，刘新军没有带吕绮来，陶唐刚才注意到了，负责责任制考核的吕绮没有参会。

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