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第295章 熔断结束（第2页）

按LINK先生分解的优先级执行！

第一优先序列：熔断结束瞬间立刻平掉所有put！

把利润拿回来！

凯文！

琼斯！

锁定put平仓指令队列！

预备发送！

执行员准备！

不！

等等...”

他声音突然突然拔得更高，充满了专业交易员在高压下的急智和对期权市场的深刻理解，向着林恩和福勒喊道：

“LINK！

福勒！

锁定期权盈利后，是否可以同时用这部分新资金作为抵押，滚动买入期限更近、更大规模的calloption（看涨期权）？

这样既可以直接提供更强的对冲杠杆保护反弹，又能最大化利用恐慌情绪定价错误！

我们现在还有几分钟熔断结束的时间差！”

兰登这里提出的建议，才是具体的专业操作技巧：在期权清仓获利后，并非简单买入股票，而是用这笔现金加上期权盈利的巨大浮动空间作为“本钱”

，在恐慌情绪达到顶峰、期权隐含波动率（IV）极高时，立刻“加码”

买入新的看涨期权。

兰登飞快地阐述了核心价值：

现在军工股价格跌入深谷、市场情绪恐慌到极致，期权价格（尤其是看涨期权）会被严重低估（因为市场预期崩了），波动率（IV）却极高，这时候买入calls是极其便宜的！

是捡漏！

提升杠杆，扩大战果！

投入这笔资金的预期回报率极高！

有限的权利金成本，一旦股票如预期暴力反弹，这些近乎“价平”

的短期看涨期权可以迅速提供远超现货股票的非对称杠杆回报！

1块钱期权金可能在反弹中变成3块、5块甚至10块！

等于是用本要投入股票的一部分资金，去买入一个更强劲的火箭助推器！

当它们起飞时，能极大加速整体组合净值回升，缓解强平压力！

call期权的最大亏损是全部权利金，相比满仓股票的理论上无上限风险，在如此动荡时期提供了一层“有上限风险”

的保护，这对平仓线逼近的账户尤其重要。

兰登强调“滚动买入期限更近的”

call期权，目标就是精准捕捉林恩判断的市场情绪将因“战争确定性”

而发生的快速反转和报复性反弹！

甚至不需要回到暴跌前价位，只需要快速波动起来，call的价值就会暴增！

同时持有现货多头和新开call多头，这是双倍的“做多波动率（LongVol）”

叠加“做多方向（Longdelta）”

！

现货提供坚实的底层反弹基础，call提供超级杠杆！

一旦反弹启动，组合净值将以几何级数回升！

林恩的大脑在兰登语速飞快的专业阐述下飞速运转，瞬间洞悉了其中的巨大价值

——这简直是量身定制的战术组合！

它不仅强化了反弹预期下的盈利能力，更重要的是通过极高的杠杆效率，大大提高了在短时间内扭转账户净值颓势、粉碎强平威胁的成功概率！

风险可控，回报惊人！

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